expliquer, appliquer, critiquer, les principes de gestion des risques (identifier/évaluer/choisir et mettre en oeuvre une technique/contrôler), différencier les techniques fondamentales (éviter/prévenir/absorber/transférer) et les méthodes de transfert (assurance, couverture, diversification) ;
calculer
et interpréter des mesures de performances de portefeuille ;
expliquer
et calculer des mesures de risques financiers ;
expliquer
le fonctionnement des contrats à terme, swaps, options vanille (sur
actions, matières premières, taux d’intérêt).